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广发证券连续两年业绩承压,交易及机构业务表现亮眼

发布日期:2024-04-16 09:21    点击次数:120

南方财经全媒体记者翁榕涛 实习生陈欣 广州报道

近日,广发证券股份有限公司(000776.SZ,下称广发证券)发布了2023年度财报并召开了网上业绩说明会。

财报显示,广发证券实现营业收入233亿元,同比减少7.29%;归母净利润为69.78亿元,同比减少12.00%。总资产为6821.82亿元,较上年末增加10.52%;值得关注的是,2022年广发证券的营业收入和归母净利润亦同比减少了26.62%、26.95%,已经持续两年业绩承压。

展望未来发展,广发证券董事长、总经理林传辉在业绩说明会上表示,2024年是加快建设金融强国的开局之年,广发证券将坚持以人民为中心的价值取向,充分发挥作为直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能性,持续推动战略转型,为发展新质生产力贡献广发力量。

交易及机构业务表现亮眼

受A股市场剧烈波动影响,自2022年以来,作为券商主要营收来源的证券经纪、资产管理和投行业务都明显承压。2023年,上证指数下跌3.7%,深证成指下跌13.5%;沪深两市全年成交额为212.2万亿元,同比减少5.5%。

证券行业的业绩表现和A股息息相关。截至4月3日,A股上市券商中已有23家发布2023年年报,营业收入和归母净利润同比均实现正增长的公司只有11家。

从具体的四大主营业务来看,2023年广发证券投资银行业务实现营收5.82亿元,同比下降3.34%;财富管理业务实现营收103.31亿元,同比下降5.14%;交易及机构业务实现营收37.09亿元,同比增长29.43%;投资管理业务实现营收78.91,同比下降20.64%。除了交易及机构业务实现了正向增长外,其他三个业务板块的收入都有所下滑。

交易及机构业务即广发证券通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投资收入及利息收入,向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金。

2023年,广发证券推出“广发智汇”机构综合服务平台,通过整合公司资源,为机构与企业客户提供综合解决方案,增强机构客户服务能力。同时,作为场外衍生品业务一级交易商,广发证券为机构客户提供以场外衍生品为载体的资产配置和风险管理解决方案。

截至2023年12月31日,公司柜台市场累计发行产品数量103184只,累计发行产品规模约24456.3亿元,期末产品市值约1895.24亿元。2023年,随着场内衍生品标的逐渐丰富,场内衍生品市场流动性逐步上升,投资者群体不断扩大。广发证券做市及自营投资较好地抓住了市场波动带来的交易机会,取得了较好的收益。

对于其他业务板块业绩下滑,广发证券在财报解释为,主要归因于手续费及佣金净收入、利息净收入的减少,影响了证券经纪业务和资产管理及基金管理业务的表现。

从主要会计项目来看,广发证券2023年手续费及佣金净收入为145.12亿元,同比2022年的163.63亿元减少了11.31%,利息净收入为31.36亿元,同比减少了23.53%;投资收益53亿元,同比增加了20.94%。

在业绩说明会上,有投资者表示,年报显示经纪业务手续费净收入从2022年的63.87亿元下降到58.10亿元。公司应该如何实现经纪业务的可持续发展?

林传辉表示,广发证券将践行“以客户为中心”的经营理念,通过调整组织架构等系列改革推进落实平台化转型,提升服务居民财富管理能力;加强线上获客运营,积极开拓多渠道流量,持续提升易淘金平台用户体验;加快推进财富管理转型,根据客户需求及市场变化,持续完善多资产多策略布局,提高财富管理综合解决方案供给能力。

尽管财富管理业务、资产管理业务有所下滑,但仍有可圈可点之处。

比如,2023年广发经纪(香港)在香港股票市场全年低迷的情况下,净收入增加22.58%,产品保有量同比增加28.75%,产品总收入同比增加68.93%,财富管理收入同比增长30.86%,财富管理转型效果明显。

在资管业务方面,广发证券主要通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管(香港)开展资产管理业务。截至2023年末,广发资管管理的集合资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2022年末分别 下降43.68%和10.65%,单一资产管理计划的净值规模较2022 年末上升48.57%,合计规模较2022年末下降24.53%。根据中国证券投资基金业协会数据,截至2023年四季度,广发资管的私募资产管理月均规模排名第七。

此外,广发证券公募基金管理业务主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展,私募基金管理业务主要通过全资子公司广发信德开展。

截至2023年末,旗下控股子公司广发基金管理的公募基金规模合计12209.82亿元,剔除货币市场型基金后的规模合计6702.46亿元,行业排名第三。参股子公司易方达基金的公募基金规模合计16773.40亿元,剔除货币市场型基金后的规模合计10139.37亿元,行业排名第一。广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、新能源、企业服务等行业,实缴规模超过170亿元。

明确三个主要发展方向

在当前形势下,林传辉对于证券行业的格局与未来趋势指出,加快建设金融强国,推动证券行业的高质量发展,是当下的重要任务。同时,加快发展新质生产力,明确证券行业在金融体系中的功能性定位,也是行业发展的重要方向。监管层面的“强”与“严”,将持续优化证券行业的发展生态,为行业的稳健发展提供保障。此外,金融科技的快速发展与制度型双向开放,将推动证券行业实现创新变革,为行业的未来发展注入新的动力。

基于上述判断,林传辉认为广发证券作为资本市场的重要中介机构,需要充分发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能,加快自身高质量发展,为资本市场稳定健康运行提供保障。

具体来说,在扩大业务规模、提升服务质量方面,广发证券明确了三个主要发展方向。首先,公司将做强主业,提高服务实体经济及增强资本市场内在稳定性的能力。其次,构建高效的治理结构,以组织创新保障高质量发展的势能。最后,不断加强文化建设,以强大的精神内核筑牢高质量发展的根基。

在推进公司市值管理方面,暨南大学管理学院院长、广发证券独立非执行董事黎文靖表示,2024年2月,公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案,结合公司发展战略和经营实际,为切实提高上市公司的可投性,增强投资者信心,促进公司稳健可持续发展,公司将聚焦主责主业,服务实体经济,规范公司治理,强化核心竞争力,推动公司高质量发展再上新台阶。

关于2024年度的发展战略,广发证券年报指出,公司力争“成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”。坚持以“客户中心导向”为贯穿始终的战略纲领,本着协同原则和创新精神,洞悉客户需求;立足新发展阶段,聚焦主责主业,优化业务结构,强化自我革新,推动发展模式向高质量发展转变,全面推进投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理等四大业务的战略转型和升级。

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